Bedriftsanalyse Penske Automotive Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (151.24 $) er lavere enn rettferdig pris (194.27 $)
- Utbytte (2.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.47 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 62.2 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (5.37%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (9.13%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Penske Automotive Group, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | 2% | -0.1% |
| 90 dager | 5.7% | 4.1% | 6.5% |
| 1 år | 5.4% | 9.1% | 25% |
PAG vs Sektor: Penske Automotive Group, Inc. har gått litt dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -3.76 % det siste året.
PAG vs Marked: Penske Automotive Group, Inc. har klart dårligere enn markedet med -19.6 % det siste året.
Stabil pris: PAG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PAG med ukentlig volatilitet på 0.1032 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (151.24 $) er lavere enn rettferdig pris (194.27 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (151.24 $) er 28.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.5) er lavere enn for sektoren som helhet (35.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.5) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.32) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.32) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3744) er lavere enn for sektoren som helhet (2.99).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3744) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.72) er lavere enn for sektoren som helhet (49.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.72) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.75 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-58.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.28%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.52%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.42%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.74%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.2% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.95%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
