Bedriftsanalyse Palo Alto Networks
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (6.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.75%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.05 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.7 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=74.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)
Ulemper
- Prisen (196.73 $) er høyere enn virkelig verdi (60.09 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8854%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Palo Alto Networks | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5% | -1.1% | 1.1% |
| 90 dager | -0.2% | -40.6% | 3.3% |
| 1 år | 6.8% | -28.7% | 22.3% |
PANW vs Sektor: Palo Alto Networks har overgått «Technology»-sektoren med 35.57 % det siste året.
PANW vs Marked: Palo Alto Networks har klart dårligere enn markedet med -15.5 % det siste året.
Stabil pris: PANW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PANW med ukentlig volatilitet på 0.1312 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (196.73 $) er høyere enn rettferdig pris (60.09 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (196.73 $) er 69.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (44.23) er lavere enn for sektoren som helhet (102.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (44.23) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (22.05) er høyere enn for sektoren som helhet (12.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (22.05) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (14.2) er høyere enn for sektoren som helhet (7.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (14.2) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (88.97) er lavere enn for sektoren som helhet (92.86).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (88.97) er høyere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -213.08 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-213.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (74.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (54.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (74.52%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.95%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-7.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-7.82%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8854%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (58.86%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 703.27 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Arora Nikesh Chief Executive Officer |
Salg | 180.04 | 31 730 600 | 176 242 |
| 03.01.2025 | Arora Nikesh Chief Executive Officer |
Salg | 183.32 | 43 170 400 | 235 492 |
| 03.01.2025 | Arora Nikesh Chief Executive Officer |
Kjøpe | 33.08 | 7 790 080 | 235 492 |
| 02.01.2025 | Arora Nikesh Chief Executive Officer |
Salg | 181.04 | 68 192 300 | 376 670 |
| 02.01.2025 | Arora Nikesh Chief Executive Officer |
Kjøpe | 33.08 | 12 460 200 | 376 670 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
