NYSE: PAYC - Paycom Software, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +42.12%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Paycom Software, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Nåværende gjeldsnivå 1.81 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 2.26 %.

Ulemper

  • Prisen (209.03 $) er høyere enn virkelig verdi (77.2 $)
  • Utbytte (0.8627%) er under sektorgjennomsnittet (0.9701%).
  • Aksjens avkastning det siste året (2.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (12.17%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.86%)

Lignende selskaper

Energy Transfer LP

Arista Networks

Accenture plc

TE Connectivity

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Paycom Software, Inc. Technology Indeks
7 dager -12.7% -6.9% -0.1%
90 dager 21.1% 0.1% 5.4%
1 år 2.7% 12.2% 28%

PAYC vs Sektor: Paycom Software, Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -9.5 % det siste året.

PAYC vs Marked: Paycom Software, Inc. har klart dårligere enn markedet med -25.36 % det siste året.

Stabil pris: PAYC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: PAYC med ukentlig volatilitet på 0.0515 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 34.98
P/S: 7.04
Mer data på PAYC

3.2. Inntekter

EPS 5.88
ROE 26.15%
ROA 8.12%
ROIC 24.64%
Ebitda margin 34.73%
Mer data på PAYC

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (209.03 $) er høyere enn rettferdig pris (77.2 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (209.03 $) er 63.1 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.98) er lavere enn for sektoren som helhet (100.42).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.98) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.15) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.15) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.04) er høyere enn for sektoren som helhet (6.91).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.04) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.89) er lavere enn for sektoren som helhet (91.93).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.89) er høyere enn for markedet som helhet (17.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.66 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.66%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.19%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.86%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.15%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.08%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.12%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (24.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (24.64%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (1.81%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 2.26 % til 1.81 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 22.29 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8627 % er under sektorgjennomsnittet '0.9701%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8627 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8627 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.03%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
13.11.2024 Richison Chad R.
CEO, President and Chairman		 Salg 229.09 446 726 1 950
06.11.2024 Richison Chad R.
CEO, President and Chairman		 Salg 216.6 422 370 1 950
29.10.2024 Richison Chad R.
CEO, President and Chairman		 Salg 168.2 327 990 1 950
24.10.2024 Richison Chad R.
CEO, President and Chairman		 Salg 165.18 322 101 1 950
17.10.2024 Richison Chad R.
CEO, President and Chairman		 Salg 163.29 318 416 1 950

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Paycom Software, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Paycom Software, Inc." ⇨

9.3. Kommentarer