Bedriftsanalyse PBF Energy
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (26.61 $) er lavere enn rettferdig pris (57.97 $)
- Nåværende gjeldsnivå 9.24 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.29 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=32.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.66%)
Ulemper
- Utbytte (2.88%) er under sektorgjennomsnittet (4.13%).
- Aksjens avkastning det siste året (-49.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-47.97%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PBF Energy | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.3% | -1% | 0.8% |
| 90 dager | -14.6% | -39.6% | 3.1% |
| 1 år | -49.1% | -48% | 23.7% |
PBF vs Sektor: PBF Energy har gått litt dårligere enn «Energy»-sektoren med -1.09 % det siste året.
PBF vs Marked: PBF Energy har klart dårligere enn markedet med -72.76 % det siste året.
Stabil pris: PBF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PBF med ukentlig volatilitet på -0.9435 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (26.61 $) er lavere enn rettferdig pris (57.97 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (26.61 $) er 117.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.76) er lavere enn for sektoren som helhet (13.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.76) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8911) er lavere enn for sektoren som helhet (1.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8911) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1542) er lavere enn for sektoren som helhet (2.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1542) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.41) er lavere enn for sektoren som helhet (7.61).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.41) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -52.19 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-52.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2826.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (32.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (32.99%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.24%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.96%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.88 % er under sektorgjennomsnittet '4.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.88 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.88 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.94%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
Kjøpe | 28.7 | 4 305 000 | 150 000 |
| 26.12.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
Kjøpe | 25.56 | 1 789 200 | 70 000 |
| 18.12.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
Kjøpe | 26.86 | 9 172 690 | 341 500 |
| 04.12.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
Kjøpe | 30.82 | 9 246 000 | 300 000 |
| 20.11.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
Kjøpe | 31.38 | 4 707 000 | 150 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
