Bedriftsanalyse Permian Basin Royalty Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.27%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12632.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.72%)
Ulemper
- Prisen (9.86 $) er høyere enn virkelig verdi (7.44 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-23.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-15.03%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Permian Basin Royalty Trust | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.2% | -18.2% | 2.2% |
| 90 dager | -20.7% | -19.9% | -4.3% |
| 1 år | -23.4% | -15% | 10.6% |
PBT vs Sektor: Permian Basin Royalty Trust har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -8.36 % det siste året.
PBT vs Marked: Permian Basin Royalty Trust har klart dårligere enn markedet med -33.94 % det siste året.
Stabil pris: PBT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PBT med ukentlig volatilitet på -0.4498 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.86 $) er høyere enn rettferdig pris (7.44 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.86 $) er 24.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.51) er høyere enn for sektoren som helhet (14.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.51) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3095.69) er høyere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3095.69) er høyere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (23.56) er høyere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (23.56) er høyere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-191.78) er lavere enn for sektoren som helhet (8.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-191.78) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 30.87 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (30.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4299.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12632.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12632.85%) er høyere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (446.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.93%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (446.03%) er høyere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.71% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.71 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.71 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (100%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
