Bedriftsanalyse Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36%
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-0.3911%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.49%).
Ulemper
- Prisen (17.83 $) er høyere enn virkelig verdi (13.33 $)
- Utbytte (0.1382%) er under sektorgjennomsnittet (3.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.08 % har økt over 5 år fra 28.57 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36% | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -15.1% | 2.7% | 0.9% |
| 90 dager | -5.7% | -49.7% | 9.4% |
| 1 år | -0.4% | -41.5% | 32.4% |
PCG_PI vs Sektor: Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36% har overgått «Utilities»-sektoren med 41.1 % det siste året.
PCG_PI vs Marked: Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36% har klart dårligere enn markedet med -32.84 % det siste året.
Stabil pris: PCG_PI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PCG_PI med ukentlig volatilitet på -0.0075 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (17.83 $) er høyere enn rettferdig pris (13.33 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (17.83 $) er 25.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.7) er lavere enn for sektoren som helhet (24.99).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.7) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.49) er lavere enn for sektoren som helhet (2.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.49) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.54) er lavere enn for sektoren som helhet (2.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.54) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11) er høyere enn for sektoren som helhet (6.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -25.91 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-25.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.01%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.79%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.1382 % er under sektorgjennomsnittet '3.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.1382 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.1382 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
