Bedriftsanalyse Procore Technologies, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (79.06 $) er lavere enn rettferdig pris (91.96 $)
- Aksjens avkastning det siste året (2.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.6%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.96 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 16.61 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9267%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-16.42%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.85%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Procore Technologies, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.6% | -13.4% | -3.2% |
| 90 dager | -2.9% | -15.7% | -7.4% |
| 1 år | 2.8% | 2.6% | 9.7% |
PCOR vs Sektor: Procore Technologies, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 0.1655 % det siste året.
PCOR vs Marked: Procore Technologies, Inc. har klart dårligere enn markedet med -6.97 % det siste året.
Stabil pris: PCOR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PCOR med ukentlig volatilitet på 0.0532 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (79.06 $) er lavere enn rettferdig pris (91.96 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (79.06 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (100.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.56) er lavere enn for sektoren som helhet (12.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.56) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.41) er høyere enn for sektoren som helhet (7.18).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.41) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-68.87) er lavere enn for sektoren som helhet (75.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-68.87) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.52 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-16.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-16.42%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-10.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-10.02%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-35.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-35.43%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9267%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | Davis Steven Scott PRESIDENT PRODUCT & TECHNOLOGY |
Salg | 83.6 | 951 117 | 11 377 |
| 21.02.2025 | Stack Lawrence Joseph Chief Revenue Officer |
Salg | 82.92 | 995 040 | 12 000 |
| 21.02.2025 | Singer Benjamin C Chief Legal Officer; Secretary |
Salg | 83.6 | 579 933 | 6 937 |
| 19.02.2025 | Steele Elisa Director |
Salg | 88.5 | 354 000 | 4 000 |
| 19.02.2025 | Fu Howard CFO & Treasurer |
Salg | 87 | 696 000 | 8 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
