Bedriftsanalyse Pebblebrook Hotel Trust
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (13.12 $) er høyere enn virkelig verdi (6.94 $)
- Utbytte (0.3098%) er under sektorgjennomsnittet (3.44%).
- Aksjens avkastning det siste året (-10.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.83 % har økt over 5 år fra 34.31 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pebblebrook Hotel Trust | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.2% | 0.5% | 0.6% |
| 90 dager | 13% | -14.6% | 1.5% |
| 1 år | -10.9% | -5.1% | 22.4% |
PEB vs Sektor: Pebblebrook Hotel Trust har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -5.76 % det siste året.
PEB vs Marked: Pebblebrook Hotel Trust har klart dårligere enn markedet med -33.31 % det siste året.
Stabil pris: PEB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PEB med ukentlig volatilitet på -0.2093 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.12 $) er høyere enn rettferdig pris (6.94 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.12 $) er 47.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.29) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.29) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6859) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6859) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.38) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.38) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.06) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.06) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.03 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.82%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.34%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-2.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-2.79%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3098 % er under sektorgjennomsnittet '3.44%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3098 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3098 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | BORTZ JON E Chairman and CEO |
Salg | 21.37 | 235 070 | 11 000 |
| 30.06.2022 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
Kjøpe | 16.67 | 266 720 | 16 000 |
| 29.06.2022 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
Kjøpe | 16.33 | 163 300 | 10 000 |
| 27.12.2021 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
Salg | 25.01 | 22 409 | 896 |
| 23.12.2021 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
Salg | 25.07 | 102 612 | 4 093 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
