Bedriftsanalyse Pebblebrook Hotel Trust
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (11.12 $) er høyere enn virkelig verdi (6.94 $)
- Utbytte (0.3098%) er under sektorgjennomsnittet (3.43%).
- Aksjens avkastning det siste året (-29.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-15.77%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.83 % har økt over 5 år fra 34.31 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pebblebrook Hotel Trust | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.7% | -12% | -2.1% |
| 90 dager | -23.5% | -23.3% | -7.6% |
| 1 år | -29.9% | -15.8% | 8.6% |
PEB vs Sektor: Pebblebrook Hotel Trust har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -14.11 % det siste året.
PEB vs Marked: Pebblebrook Hotel Trust har klart dårligere enn markedet med -38.47 % det siste året.
Stabil pris: PEB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PEB med ukentlig volatilitet på -0.5747 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (11.12 $) er høyere enn rettferdig pris (6.94 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (11.12 $) er 37.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.29) er lavere enn for sektoren som helhet (61.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.29) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6859) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8992).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6859) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.38) er lavere enn for sektoren som helhet (7.7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.38) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.06) er lavere enn for sektoren som helhet (20.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.06) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.03 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.82%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.34%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-2.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-2.79%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3098 % er under sektorgjennomsnittet '3.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3098 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3098 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | BORTZ JON E Chairman and CEO |
Salg | 21.37 | 235 070 | 11 000 |
| 30.06.2022 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
Kjøpe | 16.67 | 266 720 | 16 000 |
| 29.06.2022 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
Kjøpe | 16.33 | 163 300 | 10 000 |
| 27.12.2021 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
Salg | 25.01 | 22 409 | 896 |
| 23.12.2021 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
Salg | 25.07 | 102 612 | 4 093 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
