NYSE: PEB - Pebblebrook Hotel Trust

Lønnsomhet i seks måneder: -14.26%
Utbytte: +0.31%
Sektor: Real Estate

Bedriftsanalyse Pebblebrook Hotel Trust

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Ulemper

  • Prisen (11.12 $) er høyere enn virkelig verdi (6.94 $)
  • Utbytte (0.3098%) er under sektorgjennomsnittet (3.23%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-29.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-15.77%).
  • Nåværende gjeldsnivå 39.83 % har økt over 5 år fra 34.31 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)

Lignende selskaper

Macerich

Vornado

Boston Properties

Iron Mountain

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Pebblebrook Hotel Trust Real Estate Indeks
7 dager -4.7% -12% -2.1%
90 dager -23.5% -23.3% -7.6%
1 år -29.9% -15.8% 8.6%

PEB vs Sektor: Pebblebrook Hotel Trust har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -14.11 % det siste året.

PEB vs Marked: Pebblebrook Hotel Trust har klart dårligere enn markedet med -38.47 % det siste året.

Stabil pris: PEB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: PEB med ukentlig volatilitet på -0.5747 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 11.29
P/S: 1.38

3.2. Inntekter

EPS -0.6405
ROE -2.82%
ROA -1.34%
ROIC -2.79%
Ebitda margin 20.64%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (11.12 $) er høyere enn rettferdig pris (6.94 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (11.12 $) er 37.6 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.29) er lavere enn for sektoren som helhet (61.35).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.29) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6859) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8993).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6859) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.38) er lavere enn for sektoren som helhet (7.68).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.38) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.06) er lavere enn for sektoren som helhet (20.69).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.06) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.03 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.03%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.12%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.02%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.82%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.74%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.34%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-2.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-2.79%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (39.83%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 34.31 % til 39.83 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -2973.46%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3098 % er under sektorgjennomsnittet '3.23%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3098 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3098 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
12.11.2024 BORTZ JON E
Chairman and CEO
Salg 21.37 235 070 11 000
30.06.2022 BORTZ JON E
Chairman, President and CEO
Kjøpe 16.67 266 720 16 000
29.06.2022 BORTZ JON E
Chairman, President and CEO
Kjøpe 16.33 163 300 10 000
27.12.2021 BORTZ JON E
Chairman, President and CEO
Salg 25.01 22 409 896
23.12.2021 BORTZ JON E
Chairman, President and CEO
Salg 25.07 102 612 4 093

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Pebblebrook Hotel Trust

9.3. Kommentarer