Bedriftsanalyse Pennsylvania Real Estate Investment Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.55 $) er lavere enn rettferdig pris (1.63 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-45.16%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=514.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 94.71 % har økt over 5 år fra 68.88 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pennsylvania Real Estate Investment Trust | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 4% | 0.6% |
| 90 dager | 0% | -47.1% | 7% |
| 1 år | 0% | -45.2% | 31.9% |
PEI vs Sektor: Pennsylvania Real Estate Investment Trust har overgått «Real Estate»-sektoren med 45.16 % det siste året.
PEI vs Marked: Pennsylvania Real Estate Investment Trust har klart dårligere enn markedet med -31.89 % det siste året.
Stabil pris: PEI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PEI med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.55 $) er lavere enn rettferdig pris (1.63 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.55 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 5.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-0.0919) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-0.0919) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0274) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0274) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.2567) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.2567) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 276.88 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (276.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (514.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (514.64%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-8.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-8.22%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-1.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-1.11%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
