Bedriftsanalyse Provident Financial Services, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (16.66 $) er lavere enn rettferdig pris (17.97 $)
- Utbytte (5.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (17.32%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (26.44%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.32 % har økt over 5 år fra 11.47 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.59%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Provident Financial Services, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.1% | -14% | -3.6% |
| 90 dager | -18.2% | 12% | -8.5% |
| 1 år | 17.3% | 26.4% | 6.9% |
PFS vs Sektor: Provident Financial Services, Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -9.12 % det siste året.
PFS vs Marked: Provident Financial Services, Inc. har overgått markedet med 10.38 % det siste året.
Stabil pris: PFS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PFS med ukentlig volatilitet på 0.3332 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (16.66 $) er lavere enn rettferdig pris (17.97 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (16.66 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.67) er lavere enn for sektoren som helhet (63.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.67) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8105) er lavere enn for sektoren som helhet (1.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8105) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.97) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.97) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1074.07) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1074.07) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.49 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.59%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9035%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9035%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.86% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.86 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.86 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (56.42%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
