Bedriftsanalyse Principal Real Estate Income Fund
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.33 $) er lavere enn rettferdig pris (10.94 $)
- Utbytte (12.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.71%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (16.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (24.75%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.52 % har økt over 5 år fra 30.74 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-17.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Principal Real Estate Income Fund | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.8% | 2.5% | 1.8% |
| 90 dager | 1.2% | 0.5% | 8.1% |
| 1 år | 16.9% | 24.7% | 32.1% |
PGZ vs Sektor: Principal Real Estate Income Fund har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -7.89 % det siste året.
PGZ vs Marked: Principal Real Estate Income Fund har klart dårligere enn markedet med -15.22 % det siste året.
Stabil pris: PGZ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PGZ med ukentlig volatilitet på 0.3241 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.33 $) er lavere enn rettferdig pris (10.94 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.33 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 5.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (61.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8762) er lavere enn for sektoren som helhet (1.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8762) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (-5.26) er lavere enn for sektoren som helhet (3.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (-5.26) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-7.63) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-7.63) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -27.33 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-27.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-17.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-17.85%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-11.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-11.92%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.34% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 12.34 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 12.34 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
