Bedriftsanalyse Pioneer Floating Rate Fund, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.66 $) er lavere enn rettferdig pris (11.1 $)
- Utbytte (11.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (13.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.89%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.95%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 32.13 % har økt over 5 år fra 31.81 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pioneer Floating Rate Fund, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | -49% | 2.3% |
| 90 dager | 0.2% | 0.8% | 5.3% |
| 1 år | 13.9% | -48.9% | 27% |
PHD vs Sektor: Pioneer Floating Rate Fund, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 62.75 % det siste året.
PHD vs Marked: Pioneer Floating Rate Fund, Inc. har klart dårligere enn markedet med -13.17 % det siste året.
Stabil pris: PHD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PHD med ukentlig volatilitet på 0.2666 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.66 $) er lavere enn rettferdig pris (11.1 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.66 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.07) er lavere enn for sektoren som helhet (62.93).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.07) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.893) er lavere enn for sektoren som helhet (1.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.893) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.88) er høyere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.88) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.95) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.95) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.62%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.27%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 11.49% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 11.49 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 11.49 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (84.2%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
