Bedriftsanalyse Pioneer High Income Fund, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (7.57 $) er lavere enn rettferdig pris (9.05 $)
- Utbytte (8.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.69%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.97%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (7.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (25.58%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.77 % har økt over 5 år fra 29.69 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pioneer High Income Fund, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | -5.7% | -1.5% |
| 90 dager | -3% | 0.8% | -0.4% |
| 1 år | 7.8% | 25.6% | 22.5% |
PHT vs Sektor: Pioneer High Income Fund, Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -17.75 % det siste året.
PHT vs Marked: Pioneer High Income Fund, Inc. har klart dårligere enn markedet med -14.71 % det siste året.
Stabil pris: PHT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PHT med ukentlig volatilitet på 0.1506 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (7.57 $) er lavere enn rettferdig pris (9.05 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (7.57 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 19.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.11) er lavere enn for sektoren som helhet (62.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.11) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9273) er lavere enn for sektoren som helhet (1.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9273) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.42) er høyere enn for sektoren som helhet (3.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.42) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.04) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.04) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -33.48 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-33.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-83.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.97%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.73%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.64%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.03%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.77% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.77 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.77 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (58.06%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
