Bedriftsanalyse Alpine Income Property Trust, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.43%).
- Aksjens avkastning det siste året (6.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.97%).
Ulemper
- Prisen (16.59 $) er høyere enn virkelig verdi (1.7 $)
- Nåværende gjeldsnivå 45.59 % har økt over 5 år fra 1.16 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.8202%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Alpine Income Property Trust, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | -7.9% | -2.8% |
| 90 dager | -7.7% | -17.2% | -2.9% |
| 1 år | 6.3% | -4% | 15.5% |
PINE vs Sektor: Alpine Income Property Trust, Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 10.25 % det siste året.
PINE vs Marked: Alpine Income Property Trust, Inc. har klart dårligere enn markedet med -9.2 % det siste året.
Stabil pris: PINE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PINE med ukentlig volatilitet på 0.1207 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (16.59 $) er høyere enn rettferdig pris (1.7 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (16.59 $) er 89.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (119.4) er høyere enn for sektoren som helhet (61.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (119.4) er høyere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8922) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8992).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8922) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.72) er lavere enn for sektoren som helhet (7.7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.72) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.97) er lavere enn for sektoren som helhet (20.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.97) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 21.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (21.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.8202%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.8202%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3533%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3533%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.3% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 7.3 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (812.54%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
