Bedriftsanalyse Park Hotels & Resorts Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (14.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.44%).
- Aksjens avkastning det siste året (-14.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.38%).
Ulemper
- Prisen (12.71 $) er høyere enn virkelig verdi (4.13 $)
- Nåværende gjeldsnivå 48.31 % har økt over 5 år fra 36.58 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.3%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Park Hotels & Resorts Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.6% | 0.4% | 0.9% |
| 90 dager | -13.5% | -34.4% | 3.3% |
| 1 år | -14.6% | -46.4% | 21.4% |
PK vs Sektor: Park Hotels & Resorts Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 31.74 % det siste året.
PK vs Marked: Park Hotels & Resorts Inc. har klart dårligere enn markedet med -35.99 % det siste året.
Stabil pris: PK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PK med ukentlig volatilitet på -0.2816 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.71 $) er høyere enn rettferdig pris (4.13 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.71 $) er 67.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (37.37) er lavere enn for sektoren som helhet (55.73).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (37.37) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.962) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.962) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.34) er lavere enn for sektoren som helhet (7.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.34) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.69) er lavere enn for sektoren som helhet (20.32).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.69) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.35 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (69.8%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.3%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.54%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.8%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.03%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-1.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-1.84%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 14.2% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.44%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 14.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 14.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (156.7%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
