Bedriftsanalyse PerkinElmer
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.27 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.94 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-82.41%)
Ulemper
- Prisen (127.5 $) er høyere enn virkelig verdi (57.65 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.3%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PerkinElmer | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -13.8% | -2.8% |
| 90 dager | 0% | -16.1% | -2.9% |
| 1 år | 0% | -15.3% | 15.5% |
PKI vs Sektor: PerkinElmer har overgått «Healthcare»-sektoren med 15.35 % det siste året.
PKI vs Marked: PerkinElmer har klart dårligere enn markedet med -15.48 % det siste året.
Stabil pris: PKI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PKI med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (127.5 $) er høyere enn rettferdig pris (57.65 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (127.5 $) er 54.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.7) er lavere enn for sektoren som helhet (114.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.7) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.4) er lavere enn for sektoren som helhet (9.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.4) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.37) er høyere enn for sektoren som helhet (4.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.37) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.26) er høyere enn for sektoren som helhet (17.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.26) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.09 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.09%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.98%) er høyere enn for sektoren som helhet (-82.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.98%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.97%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.67%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (6.1%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2022 | Goldberg Joel S Please See Remarks |
Salg | 138.86 | 4 986 050 | 35 907 |
| 20.12.2022 | Goldberg Joel S Please See Remarks |
Kjøpe | 41.8 | 1 500 910 | 35 907 |
| 01.02.2021 | Tereau Daniel R Please See Remarks |
Salg | 147.07 | 301 052 | 2 047 |
| 01.02.2021 | Tereau Daniel R Please See Remarks |
Kjøpe | 81.29 | 166 401 | 2 047 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
