Bedriftsanalyse Planet Labs PBC
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (137.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.05%).
Ulemper
- Prisen (3.56 $) er høyere enn virkelig verdi (3.1 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.55 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-25.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Planet Labs PBC | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 42.4% | 1.9% | 0.6% |
| 90 dager | 130.5% | -2.2% | 1.5% |
| 1 år | 137.6% | 10% | 22.4% |
PL vs Sektor: Planet Labs PBC har overgått «Industrials»-sektoren med 127.51 % det siste året.
PL vs Marked: Planet Labs PBC har overgått markedet med 115.13 % det siste året.
Litt ustabil pris: PL er mer volatil enn resten av markedet på "New York Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: PL med ukentlig volatilitet på 2.65 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.56 $) er høyere enn rettferdig pris (3.1 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.56 $) er 12.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.32) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.32) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.1) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.1) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-6.8) er lavere enn for sektoren som helhet (14.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-6.8) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.66 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-25.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-25.68%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-19.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-19.32%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-34.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-34.9%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
