Bedriftsanalyse Prologis
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 30.69 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.93 %.
Ulemper
- Prisen (103.59 $) er høyere enn virkelig verdi (38.41 $)
- Utbytte (3.18%) er under sektorgjennomsnittet (3.4%).
- Aksjens avkastning det siste året (-5.76%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.13%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Prologis | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8.6% | 0.5% | 1.7% |
| 90 dager | 1.2% | -14.6% | 4.6% |
| 1 år | -5.8% | -5.1% | 24.9% |
PLD vs Sektor: Prologis har gått litt dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -0.6346 % det siste året.
PLD vs Marked: Prologis har klart dårligere enn markedet med -30.64 % det siste året.
Stabil pris: PLD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PLD med ukentlig volatilitet på -0.1108 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (103.59 $) er høyere enn rettferdig pris (38.41 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (103.59 $) er 62.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (42.2) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (42.2) er lavere enn for markedet som helhet (47.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.23) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.23) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (16.09) er høyere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (16.09) er høyere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (28.71) er høyere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (28.71) er høyere enn for markedet som helhet (24.14).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 21.34 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (21.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.75%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.29%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.84%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.18 % er under sektorgjennomsnittet '3.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.18 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.18 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (105.54%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2023 | ZOLLARS WILLIAM D Director |
Kjøpe | 127.37 | 411 660 | 3 232 |
| 20.05.2022 | Modjtabai Avid Director |
Kjøpe | 118.65 | 1 779 750 | 15 000 |
| 01.05.2022 | BITA CRISTINA GABRIELA Director |
Kjøpe | 153.13 | 401 354 | 2 621 |
| 01.05.2022 | KENNARD LYDIA H Director |
Kjøpe | 153.13 | 401 354 | 2 621 |
| 01.05.2022 | Piani Olivier Director |
Kjøpe | 153.13 | 401 354 | 2 621 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
