Bedriftsanalyse Planet Fitness, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (25.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 67.94 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 86.67 %.
Ulemper
- Prisen (81.73 $) er høyere enn virkelig verdi (18.23 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.27%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-119.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.67%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 18:42 Planet Fitness names Colleen Keating as new CEO
18 november 18:32 Gyms flexing digital muscles to complement brick-and-mortar experience
18 november 17:55 Planet Fitness to buy franchisee Sunshine Fitness in $800 million deal
2.3. Markedseffektivitet
| Planet Fitness, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -16.5% | 4.9% | 0.6% |
| 90 dager | -0% | -10.5% | 7% |
| 1 år | 25.1% | -48.4% | 31.9% |
PLNT vs Sektor: Planet Fitness, Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 73.52 % det siste året.
PLNT vs Marked: Planet Fitness, Inc. har klart dårligere enn markedet med -6.75 % det siste året.
Stabil pris: PLNT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PLNT med ukentlig volatilitet på 0.4835 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (81.73 $) er høyere enn rettferdig pris (18.23 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (81.73 $) er 77.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (45.02) er høyere enn for sektoren som helhet (32.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (45.02) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-52.32) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-52.32) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.81) er høyere enn for sektoren som helhet (2.69).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.81) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.66) er lavere enn for sektoren som helhet (51.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.66) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.5 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (87.91%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-119.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.67%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-119.6%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.66%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.33%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2024 | WILLIAM R. BODE Officer |
Kjøpe | 79.02 | 158 040 | 2 000 |
| 27.08.2021 | LIVELY DORVIN D President |
Salg | 80.8 | 4 163 870 | 51 533 |
| 26.08.2021 | LIVELY DORVIN D President |
Salg | 79.79 | 3 867 180 | 48 467 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
