Bedriftsanalyse Plymouth Industrial REIT, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.4%).
Ulemper
- Prisen (21.89 $) er høyere enn virkelig verdi (4.25 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-26.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-19.68%).
- Nåværende gjeldsnivå 60.36 % har økt over 5 år fra 57.99 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Plymouth Industrial REIT, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.5% | -13.5% | 3% |
| 90 dager | -22.4% | -26.3% | 4.2% |
| 1 år | -26.3% | -19.7% | 25.1% |
PLYM vs Sektor: Plymouth Industrial REIT, Inc. har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -6.66 % det siste året.
PLYM vs Marked: Plymouth Industrial REIT, Inc. har klart dårligere enn markedet med -51.48 % det siste året.
Stabil pris: PLYM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PLYM med ukentlig volatilitet på -0.5065 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (21.89 $) er høyere enn rettferdig pris (4.25 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (21.89 $) er 80.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (77.14) er høyere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (77.14) er høyere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.16) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.16) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.27) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.27) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.9) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.9) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -36.76 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-36.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.83%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9474%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9474%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.33% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.33 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.33 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (306.98%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
