Bedriftsanalyse Pinnacle West Capital
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.18%).
- Aksjens avkastning det siste året (27.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (17.15%).
Ulemper
- Prisen (91.51 $) er høyere enn virkelig verdi (50.09 $)
- Nåværende gjeldsnivå 36.87 % har økt over 5 år fra 31.44 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pinnacle West Capital | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.9% | -2.9% | -2.2% |
| 90 dager | 6.9% | -0.1% | -4.3% |
| 1 år | 27.1% | 17.2% | 7.4% |
PNW vs Sektor: Pinnacle West Capital har overgått «Utilities»-sektoren med 9.96 % det siste året.
PNW vs Marked: Pinnacle West Capital har overgått markedet med 19.74 % det siste året.
Stabil pris: PNW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PNW med ukentlig volatilitet på 0.5214 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (91.51 $) er høyere enn rettferdig pris (50.09 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (91.51 $) er 45.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.14) er lavere enn for sektoren som helhet (24.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.14) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.29) er lavere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.29) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.72) er lavere enn for sektoren som helhet (2.71).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.72) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.66) er høyere enn for sektoren som helhet (5.34).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.66) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.78 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.12%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.03%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.87%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.02% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.02 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.02 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (77.06%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
