Bedriftsanalyse Post Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (105.58 $) er lavere enn rettferdig pris (355.47 $)
- Aksjens avkastning det siste året (14.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 54.93 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 59.23 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.34%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:56 The Hoffa era is over as a new top negotiator is coming to the Teamsters
2.3. Markedseffektivitet
| Post Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -5.7% | 2.8% |
| 90 dager | -7.6% | -5.1% | 2.7% |
| 1 år | 14.7% | 1.8% | 26% |
POST vs Sektor: Post Holdings, Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 12.92 % det siste året.
POST vs Marked: Post Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -11.26 % det siste året.
Stabil pris: POST er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: POST med ukentlig volatilitet på 0.2833 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (105.58 $) er lavere enn rettferdig pris (355.47 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (105.58 $) er 236.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.83) er lavere enn for sektoren som helhet (34.82).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.83) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.86) er lavere enn for sektoren som helhet (3.92).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.86) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9643) er lavere enn for sektoren som helhet (2.97).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9643) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.99) er lavere enn for sektoren som helhet (49.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.99) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9147.5 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9147.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.25%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.53%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.99%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.5%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (72.32%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
