Bedriftsanalyse PPL
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.2%).
- Aksjens avkastning det siste året (26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (16.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.82 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 50.44 %.
Ulemper
- Prisen (33.97 $) er høyere enn virkelig verdi (9.75 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.31%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PPL | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | -1.1% | 0.5% |
| 90 dager | 5.2% | -1.7% | -5.3% |
| 1 år | 26% | 16.4% | 8.7% |
PPL vs Sektor: PPL har overgått «Utilities»-sektoren med 9.58 % det siste året.
PPL vs Marked: PPL har overgått markedet med 17.29 % det siste året.
Stabil pris: PPL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PPL med ukentlig volatilitet på 0.5 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (33.97 $) er høyere enn rettferdig pris (9.75 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (33.97 $) er 71.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.75) er høyere enn for sektoren som helhet (24.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.75) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.42) er lavere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.42) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.38) er lavere enn for sektoren som helhet (2.71).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.38) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.54) er høyere enn for sektoren som helhet (5.34).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.54) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.93 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.31%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.89%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.3%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.3% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.2%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.3 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (95.14%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
