Bedriftsanalyse Proto Labs
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0.6893 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.77 %.
Ulemper
- Prisen (36.61 $) er høyere enn virkelig verdi (5.88 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (9.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.05%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Proto Labs | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.3% | 1.9% | 0.6% |
| 90 dager | 53.3% | -2.2% | 1.7% |
| 1 år | 9.4% | 10% | 23% |
PRLB vs Sektor: Proto Labs har gått litt dårligere enn «Industrials»-sektoren med -0.6143 % det siste året.
PRLB vs Marked: Proto Labs har klart dårligere enn markedet med -13.61 % det siste året.
Stabil pris: PRLB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PRLB med ukentlig volatilitet på 0.1814 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (36.61 $) er høyere enn rettferdig pris (5.88 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (36.61 $) er 83.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (59.91) er høyere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (59.91) er høyere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.48) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.48) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.05) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.05) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (33.85) er høyere enn for sektoren som helhet (14.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (33.85) er høyere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.23 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.48%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.16%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.17%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.27%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
