NYSE: PRU - Prudential Financial

Lønnsomhet i seks måneder: -5.65%
Utbytte: +4.30%
Sektor: Financials

Bedriftsanalyse Prudential Financial

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (4.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.65%).

Ulemper

  • Prisen (114.53 $) er høyere enn virkelig verdi (72.73 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (10.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (19.81%).
  • Nåværende gjeldsnivå 2.89 % har økt over 5 år fra 2.44 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.03%)

Lignende selskaper

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

Bank of America

JPMorgan Chase

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Prudential Financial Financials Indeks
7 dager -1.4% 1.8% -0.7%
90 dager -5% -15.3% 5.8%
1 år 10.9% 19.8% 24.2%

PRU vs Sektor: Prudential Financial har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -8.9 % det siste året.

PRU vs Marked: Prudential Financial har klart dårligere enn markedet med -13.3 % det siste året.

Stabil pris: PRU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: PRU med ukentlig volatilitet på 0.2098 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 15.17
P/S: 0.6957
Mer data på PRU

3.2. Inntekter

EPS 6.82
ROE 8.94%
ROA 0.345%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.2138%
Mer data på PRU

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (114.53 $) er høyere enn rettferdig pris (72.73 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (114.53 $) er 36.5 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.17) er lavere enn for sektoren som helhet (63.15).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.17) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.27) er lavere enn for sektoren som helhet (1.45).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.27) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6957) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6957) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-337.98) er lavere enn for sektoren som helhet (-77.74).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-337.98) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -153.05 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-153.05%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-80.32%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.03%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.94%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.345%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.345%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (2.89%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 2.44 % til 2.89 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 838.99%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.3% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.65%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.3 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (74.2%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 30.47 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
18.12.2024 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
10% Owner		 Kjøpe 10 15 000 000 1 500 000
06.11.2024 FALZON ROBERT
EVP and Vice Chairman		 Salg 128.26 6 764 050 52 737
06.11.2024 FALZON ROBERT
EVP and Vice Chairman		 Kjøpe 108.78 6 032 180 55 453
04.11.2024 GOODMAN STACEY
Officer		 Kjøpe 121.18 1 169 270 9 649
12.03.2024 Axel Robert
SVP and Controller		 Salg 111.86 719 931 6 436

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Prudential Financial

Gå til kampanjeforumet "Prudential Financial" ⇨

9.3. Kommentarer