Bedriftsanalyse Prudential Financial
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.69%).
Ulemper
- Prisen (114.36 $) er høyere enn virkelig verdi (72.73 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-1.26%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (23.11%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.89 % har økt over 5 år fra 2.44 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 16:12 Remote work may now last for two years, worrying some bosses
2.3. Markedseffektivitet
| Prudential Financial | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.4% | -9.2% | 0.9% |
| 90 dager | -4.1% | 10.8% | -4.6% |
| 1 år | -1.3% | 23.1% | 9.1% |
PRU vs Sektor: Prudential Financial har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -24.37 % det siste året.
PRU vs Marked: Prudential Financial har klart dårligere enn markedet med -10.37 % det siste året.
Stabil pris: PRU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PRU med ukentlig volatilitet på -0.0242 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (114.36 $) er høyere enn rettferdig pris (72.73 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (114.36 $) er 36.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.17) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.17) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.27) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.27) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6957) er lavere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6957) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-337.98) er lavere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-337.98) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -153.05 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-153.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.94%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.345%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.345%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.27% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.27 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.27 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (74.2%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
