Pure Storage, Inc. (PSTG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Pure Storage, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (-3.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.72%).
Nåværende gjeldsnivå 4.07 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 111.08 %.

Ulemper

Prisen (34.2 $) er høyere enn virkelig verdi (2.36 $)
Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9394%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.16%)

Lignende selskaper

IBM

Oracle

Xerox

NOKIA

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Pure Storage, Inc.	Technology	Indeks
7 dager	-34.9%	5.2%	0.8%
90 dager	-46.5%	-36.5%	6.8%
1 år	-3.9%	-22.7%	32.2%

PSTG vs Sektor: Pure Storage, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 18.81 % det siste året.

PSTG vs Marked: Pure Storage, Inc. har klart dårligere enn markedet med -36.11 % det siste året.

Stabil pris: PSTG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: PSTG med ukentlig volatilitet på -0.0751 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 224.94

P/S: 4.87

Mer data på PSTG

3.2. Inntekter

EPS	0.1844
ROE	4.83%
ROA	1.68%
ROIC	-7.62%
Ebitda margin	7.47%

Mer data på PSTG

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (34.2 $) er høyere enn rettferdig pris (2.36 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (34.2 $) er 93.1 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (224.94) er høyere enn for sektoren som helhet (100.6).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (224.94) er høyere enn for markedet som helhet (47.41).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (10.86) er lavere enn for sektoren som helhet (12.19).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (10.86) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.87) er lavere enn for sektoren som helhet (7).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.87) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (63.15) er lavere enn for sektoren som helhet (89.15).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (63.15) er høyere enn for markedet som helhet (22.02).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -26.87 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-16.09%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-26.87%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-16.09%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.22%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.16%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.83%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.94%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.68%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-7.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-7.62%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (4.07%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 111.08 % til 4.07 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 242.81%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9394%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 354.5 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
07.10.2024	Chu Mona Chief Accounting Officer	Salg	51.5	1 063 320	20 647
25.09.2024	Chu Mona Officer	Kjøpe	50.32	1 258 000	25 000
23.09.2024	DANIEL P FITZSIMONS Officer	Kjøpe	50.67	450 710	8 895
19.09.2024	Colgrove John Chief Visionary Officer	Salg	49.94	4 994 000	100 000
18.07.2024	Colgrove John Chief Visionary Officer	Salg	59.5	5 950 000	100 000

9. Kampanjeforum Pure Storage, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Pure Storage, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: PSTG - Pure Storage, Inc.

Bedriftsanalyse Pure Storage, Inc.