Bedriftsanalyse Postal Realty Trust, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (-10.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-47.72%).
- Nåværende gjeldsnivå 40.85 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 97.5 %.
Ulemper
- Prisen (13.67 $) er høyere enn virkelig verdi (1.63 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.9616%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Postal Realty Trust, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | -45.2% | 2.3% |
| 90 dager | -10% | -33.2% | 5.2% |
| 1 år | -10.6% | -47.7% | 27% |
PSTL vs Sektor: Postal Realty Trust, Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 37.16 % det siste året.
PSTL vs Marked: Postal Realty Trust, Inc. har klart dårligere enn markedet med -37.55 % det siste året.
Stabil pris: PSTL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PSTL med ukentlig volatilitet på -0.2032 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.67 $) er høyere enn rettferdig pris (1.63 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.67 $) er 88.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (125.76) er høyere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (125.76) er høyere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9765) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9765) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.62) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.62) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.22) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.22) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -51.28 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-36.86%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-51.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-36.86%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-5.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.9616%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.9616%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4128%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4128%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.88% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.88 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.88 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (841.08%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
