Bedriftsanalyse Permianville Royalty Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.0451 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Prisen (1.65 $) er høyere enn virkelig verdi (1.53 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-5.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.87%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Permianville Royalty Trust | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.5% | -1.6% | -0.6% |
| 90 dager | -16.4% | 0.5% | 2.1% |
| 1 år | -5.6% | 6.9% | 21.7% |
PVL vs Sektor: Permianville Royalty Trust har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -12.5 % det siste året.
PVL vs Marked: Permianville Royalty Trust har klart dårligere enn markedet med -27.33 % det siste året.
Stabil pris: PVL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PVL med ukentlig volatilitet på -0.1082 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.65 $) er høyere enn rettferdig pris (1.53 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.65 $) er 7.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.41) er lavere enn for sektoren som helhet (14.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.41) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9332) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9332) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.63) er høyere enn for sektoren som helhet (2.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.63) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.19) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.19) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 36.19 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (36.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.34%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (27.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (27.34%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.26% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.26 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.26 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (100.74%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
