Bedriftsanalyse P10, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (46.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (19.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.85 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 75.16 %.
Ulemper
- Prisen (12.77 $) er høyere enn virkelig verdi (0.6411 $)
- Utbytte (1.37%) er under sektorgjennomsnittet (2.65%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.03%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| P10, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | 1.8% | -0.1% |
| 90 dager | 14% | -15.3% | 6.5% |
| 1 år | 46.8% | 19.8% | 25% |
PX vs Sektor: P10, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 26.97 % det siste året.
PX vs Marked: P10, Inc. har overgått markedet med 21.81 % det siste året.
Stabil pris: PX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PX med ukentlig volatilitet på 0.8996 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.77 $) er høyere enn rettferdig pris (0.6411 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.77 $) er 95 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (43.28) er lavere enn for sektoren som helhet (63.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (43.28) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.67) er høyere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.67) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.7) er høyere enn for sektoren som helhet (3.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.7) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (26.7) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (26.7) er høyere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -25.99 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-25.99%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.03%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.85%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.8552%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.8552%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.37 % er under sektorgjennomsnittet '2.65%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.37 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.03%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
