Q2 Holdings, Inc. (QTWO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Q2 Holdings, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (117.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (14.14%).
Nåværende gjeldsnivå 41.69 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 46.53 %.

Ulemper

Prisen (88.95 $) er høyere enn virkelig verdi (74.57 $)
Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9037%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-14.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)

Lignende selskaper

Elastic N.V.

Huawei Technologies

Uber

Alteryx

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Q2 Holdings, Inc.	Technology	Indeks
7 dager	0.2%	1.7%	-0.4%
90 dager	12.9%	0.2%	1.5%
1 år	117.2%	14.1%	21.8%

QTWO vs Sektor: Q2 Holdings, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 103.02 % det siste året.

QTWO vs Marked: Q2 Holdings, Inc. har overgått markedet med 95.39 % det siste året.

Stabil pris: QTWO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: QTWO med ukentlig volatilitet på 2.25 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 0

P/S: 4.06

Mer data på QTWO

3.2. Inntekter

EPS	-1.12
ROE	-14.58%
ROA	-5.44%
ROIC	-7.93%
Ebitda margin	1.08%

Mer data på QTWO

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (88.95 $) er høyere enn rettferdig pris (74.57 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (88.95 $) er 16.2 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (101.32).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.65) er lavere enn for sektoren som helhet (12.23).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.65) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.06) er lavere enn for sektoren som helhet (7.06).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.06) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (422.49) er høyere enn for sektoren som helhet (92.9).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (422.49) er høyere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.5 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.5%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.37%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-14.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.22%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-14.58%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-5.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.98%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-5.44%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-7.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-7.93%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (41.69%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 46.53 % til 41.69 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -766.09%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9037%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 125.74 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
12.12.2024	Coleman Kirk L Officer	Kjøpe	106.42	1 109 750	10 428
12.12.2024	Coleman Kirk L Officer	Salg	106.42	1 109 750	10 428
10.12.2024	Coleman Kirk L Officer	Salg	106	907 254	8 559
14.11.2024	Adams Street 2011 Direct Fund Affiliate	Kjøpe	98.52	366 100	3 716
14.11.2024	ADAMS STREET PARTNERSHIP FUND Affiliate	Kjøpe	98.52	29 063	295

9. Kampanjeforum Q2 Holdings, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Q2 Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: QTWO - Q2 Holdings, Inc.

Bedriftsanalyse Q2 Holdings, Inc.