Bedriftsanalyse Ferrari NV
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (23.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.06 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 44.99 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=40.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.91%)
Ulemper
- Prisen (429.29 $) er høyere enn virkelig verdi (90.17 $)
- Utbytte (0.6335%) er under sektorgjennomsnittet (1.34%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:58 Ferrari's 'last' V8 supercar is apparently sold out
18 november 16:52 Ferrari suspends Russia sales, donates $1 million to Ukraine aid
2.3. Markedseffektivitet
| Ferrari NV | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | -5.7% | 1.9% |
| 90 dager | -10.4% | -5.1% | 4.9% |
| 1 år | 23.8% | 1.8% | 24.9% |
RACE vs Sektor: Ferrari NV har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 21.99 % det siste året.
RACE vs Marked: Ferrari NV har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.12 % det siste året.
Stabil pris: RACE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RACE med ukentlig volatilitet på 0.4578 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (429.29 $) er høyere enn rettferdig pris (90.17 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (429.29 $) er 79 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (44.06) er høyere enn for sektoren som helhet (34.82).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (44.06) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (17.96) er høyere enn for sektoren som helhet (3.92).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (17.96) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.24) er høyere enn for sektoren som helhet (2.97).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.24) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.42) er lavere enn for sektoren som helhet (49.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.42) er høyere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 21.2 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (21.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (40.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (40.9%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.53%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.55%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.31%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6335 % er under sektorgjennomsnittet '1.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6335 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6335 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.25%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
