Bedriftsanalyse The Royal Bank of Scotland Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (32.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (14.68%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.9 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 8157927.86 %.
Ulemper
- Prisen (3.09 $) er høyere enn virkelig verdi (1.32 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Royal Bank of Scotland Group | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 32.6% | 0% | 1% |
| 90 dager | 32.6% | -47.2% | 3.5% |
| 1 år | 32.6% | 14.7% | 22% |
RBS vs Sektor: The Royal Bank of Scotland Group har overgått «Financials»-sektoren med 17.9 % det siste året.
RBS vs Marked: The Royal Bank of Scotland Group har overgått markedet med 10.56 % det siste året.
Stabil pris: RBS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RBS med ukentlig volatilitet på 0.6265 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.09 $) er høyere enn rettferdig pris (1.32 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.09 $) er 57.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.71) er lavere enn for sektoren som helhet (63.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.71) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.29) er lavere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.29) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.06) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.06) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.33%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.43%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.82%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
