NYSE: RCL - Royal Caribbean Cruises

Lønnsomhet i seks måneder: +49.61%
Utbytte: +0.32%
Sektor: Consumer Discretionary

Bedriftsanalyse Royal Caribbean Cruises

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (81.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.13%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=35.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)

Ulemper

  • Prisen (226.95 $) er høyere enn virkelig verdi (63.91 $)
  • Utbytte (0.3214%) er under sektorgjennomsnittet (1.33%).
  • Nåværende gjeldsnivå 61.25 % har økt over 5 år fra 38.69 %.

Lignende selskaper

Walt Disney

Tiffany & Co

The Gap

Coca-Cola

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Royal Caribbean Cruises Consumer Discretionary Indeks
7 dager -4% 2% 0.7%
90 dager 15.5% 4.1% 1.5%
1 år 81.7% 9.1% 21.2%

RCL vs Sektor: Royal Caribbean Cruises har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 72.61 % det siste året.

RCL vs Marked: Royal Caribbean Cruises har overgått markedet med 60.5 % det siste året.

Stabil pris: RCL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: RCL med ukentlig volatilitet på 1.57 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 21.38
P/S: 2.61
Mer data på RCL

3.2. Inntekter

EPS 6
ROE 35.92%
ROA 4.83%
ROIC -13.88%
Ebitda margin 31.24%
Mer data på RCL

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (226.95 $) er høyere enn rettferdig pris (63.91 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (226.95 $) er 71.8 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.38) er lavere enn for sektoren som helhet (35.06).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.38) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.41) er høyere enn for sektoren som helhet (3.93).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.41) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.61) er lavere enn for sektoren som helhet (2.99).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.61) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.34) er lavere enn for sektoren som helhet (49.12).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.34) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -24.48 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-24.48%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-58.56%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (35.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.9%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (35.92%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.52%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.83%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-13.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-13.88%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (61.25%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 38.69 % til 61.25 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1267.94%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3214 % er under sektorgjennomsnittet '1.33%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3214 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3214 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (357.65%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
20.11.2024 Kulovaara Harri U
EVP, Maritime		 Salg 234.62 763 923 3 256
30.10.2024 Fain Richard D
Officer		 Kjøpe 210.02 5 250 500 25 000
14.12.2023 Wilhelmsen Arne Alexander
Director		 Salg 121.73 34 664 600 284 766
13.12.2023 Wilhelmsen Arne Alexander
Director		 Salg 119.98 47 992 000 400 000
12.12.2023 Wilhelmsen Arne Alexander
Director		 Salg 120.19 37 888 000 315 234

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Royal Caribbean Cruises

Gå til kampanjeforumet "Royal Caribbean Cruises" ⇨

9.3. Kommentarer