Royal Caribbean Cruises

NYSE RCL Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: +3.67%
Utbytteutbytte: 0.4715%
Sektor: Consumer Discretionary

Analyse av selskapet Royal Caribbean Cruises

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (12.95%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-26.01%).
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Ulemper

  • Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (156.45 {valuta})
  • Utbytte (0.4715%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.

Lignende selskaper

Tiffany & Co

Walt Disney

The Gap

Coca-Cola

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

Royal Caribbean Cruises Consumer Discretionary Indeks
7 dager 4.1% 0% 0.3%
90 dager -27.2% -36.2% 5%
1 år 12.9% -26% 12.5%

RCL vs Sektor: Royal Caribbean Cruises превзошел сектор "{sektor}" на 38.96% за поседний год.

RCL vs Marked: {Title} overgikk markedet på 0.4927% det siste året.

Stabil pris: RCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 22.57
P/S: 3.94
Mer data om RCL

3.2. Inntekter

EPS 10.31
ROE 46.83%
ROA 7.97%
ROIC -13.88%
Ebitda margin 36.92%
Mer data om RCL

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (156.45 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (22.57) er lavere enn sektoren som helhet (31.83).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (22.57) er lavere enn markedet som helhet (56.01).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (8.4) er høyere enn sektoren som helhet (4.17).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (8.4) er lavere enn markedet som helhet (17.54).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (3.94) er høyere enn sektoren som helhet (2.38).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (3.94) er lavere enn markedet som helhet (27.84).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Negativt og de siste 5 årene har falt på -27.59%.

Akselerasjon av lønnsomhet: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger gjennomsnittlig lønnsomhet over 5 år ({schare_net_income_5_per_year}%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-10.76%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.93.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen Innsider Type Pris Volum Mengde
30.07.2025 HENRY L PUJOL
Officer		 Kjøpe 329.47 1 715 550 5 207
27.06.2025 ROBERT A LAKE JR
Officer		 Kjøpe 299.85 860 270 2 869
18.02.2025 Bayley Michael W
Pres&CEO, Royal Caribbean Intl		 Salg 262.07 12 876 500 49 134
18.02.2025 BETHGE LAURA H
President, Celebrity Cruises		 Salg 261.86 3 925 800 14 992
18.02.2025 Holtz Naftali
Chief Financial Officer		 Salg 261.62 4 447 540 17 000

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner