Bedriftsanalyse Arcus Biosciences, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (33.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-36.94%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-66.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.94%)
Ulemper
- Prisen (18.83 $) er høyere enn virkelig verdi (16.96 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 1 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Arcus Biosciences, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 29.8% | 0% | 0.7% |
| 90 dager | 7.7% | -43.3% | 12% |
| 1 år | 33.9% | -36.9% | 32.4% |
RCUS vs Sektor: Arcus Biosciences, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 70.87 % det siste året.
RCUS vs Marked: Arcus Biosciences, Inc. har overgått markedet med 1.5 % det siste året.
Stabil pris: RCUS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RCUS med ukentlig volatilitet på 0.6524 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (18.83 $) er høyere enn rettferdig pris (16.96 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (18.83 $) er 9.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.42) er lavere enn for sektoren som helhet (57.99).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.42) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.91) er lavere enn for sektoren som helhet (9.41).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.91) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.48) er høyere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.48) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-4.22) er lavere enn for sektoren som helhet (17.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-4.22) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 59.64 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (59.64%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-66.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-66.45%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-28.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.66%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-28.04%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.17%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2024 | Jarrett Jennifer Chief Operating Officer |
Salg | 17.55 | 202 720 | 11 551 |
| 18.03.2024 | Jarrett Jennifer Chief Operating Officer |
Salg | 17.92 | 241 006 | 13 449 |
| 22.09.2023 | Jarrett Jennifer Chief Operating Officer |
Salg | 19.99 | 427 166 | 21 369 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
