Bedriftsanalyse Ring Energy, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-47.97%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.84 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 37.67 %.
Ulemper
- Prisen (1.5 $) er høyere enn virkelig verdi (1.49 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.13%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ring Energy, Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.1% | -1% | 0.9% |
| 90 dager | -9.7% | -39.6% | 3.3% |
| 1 år | 0% | -48% | 21.4% |
REI vs Sektor: Ring Energy, Inc. har overgått «Energy»-sektoren med 47.97 % det siste året.
REI vs Marked: Ring Energy, Inc. har klart dårligere enn markedet med -21.35 % det siste året.
Stabil pris: REI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: REI med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.5 $) er høyere enn rettferdig pris (1.49 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.5 $) er 0.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.85) er lavere enn for sektoren som helhet (13.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.85) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.38) er lavere enn for sektoren som helhet (1.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.38) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8279) er lavere enn for sektoren som helhet (2.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8279) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.09) er lavere enn for sektoren som helhet (7.61).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.09) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -28.28 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-28.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2826.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.33%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.08%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
