NYSE: REPX - Riley Exploration Permian, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +7.97%
Utbytte: +5.75%
Sektor: Energy

Bedriftsanalyse Riley Exploration Permian, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (31.35 $) er lavere enn rettferdig pris (48.38 $)
  • Utbytte (5.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.13%).
  • Aksjens avkastning det siste året (12.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.98%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.66%)

Ulemper

  • Nåværende gjeldsnivå 37.74 % har økt over 5 år fra 1.61 %.

Lignende selskaper

Occidental Petroleum

Chevron

Equinor ASA

Exxon Mobil

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Riley Exploration Permian, Inc. Energy Indeks
7 dager 0.9% -1.1% -2.7%
90 dager 13.4% -41.8% -0.7%
1 år 12.4% -49% 17.1%

REPX vs Sektor: Riley Exploration Permian, Inc. har overgått «Energy»-sektoren med 61.43 % det siste året.

REPX vs Marked: Riley Exploration Permian, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.68 % det siste året.

Stabil pris: REPX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: REPX med ukentlig volatilitet på 0.2393 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 4.99
P/S: 1.48

3.2. Inntekter

EPS 5.58
ROE 26.47%
ROA 11.8%
ROIC 0%
Ebitda margin 67.33%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (31.35 $) er lavere enn rettferdig pris (48.38 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (31.35 $) er 54.3 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.99) er lavere enn for sektoren som helhet (13.92).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.99) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.32) er lavere enn for sektoren som helhet (1.71).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.32) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.48) er lavere enn for sektoren som helhet (2.36).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.48) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.56) er lavere enn for sektoren som helhet (7.61).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.56) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -639.95 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-639.95%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2826.99%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.66%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.47%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.86%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.8%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (37.74%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 1.61 % til 37.74 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 319.87%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.75% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.13%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.75 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.75 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.83%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Riley Exploration Permian, Inc.

9.3. Kommentarer