Bedriftsanalyse REX American Resources Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (35.87 $) er lavere enn rettferdig pris (57.19 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (-17.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-17.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.93 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| REX American Resources Corporation | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.7% | -3.7% | 1.2% |
| 90 dager | -12.8% | -19.1% | -5.2% |
| 1 år | -17.5% | -17.4% | 9.5% |
REX vs Sektor: REX American Resources Corporation har gått litt dårligere enn «Energy»-sektoren med -0.1408 % det siste året.
REX vs Marked: REX American Resources Corporation har klart dårligere enn markedet med -27.02 % det siste året.
Stabil pris: REX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: REX med ukentlig volatilitet på -0.3367 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (35.87 $) er lavere enn rettferdig pris (57.19 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (35.87 $) er 59.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.18) er lavere enn for sektoren som helhet (14.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.18) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.26) er lavere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.26) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8908) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8908) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.79) er lavere enn for sektoren som helhet (8).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.79) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 85.06 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (85.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4299.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.67%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.93%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.79%) er høyere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
