Bedriftsanalyse Regions
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Aksjens avkastning det siste året (25.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (18.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.59 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 7.87 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Ulemper
- Prisen (23.37 $) er høyere enn virkelig verdi (23.05 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Regions | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.7% | 0.5% | -2.8% |
| 90 dager | -14.2% | 0.7% | -2.9% |
| 1 år | 25.8% | 18.2% | 15.5% |
RF vs Sektor: Regions har overgått «Financials»-sektoren med 7.57 % det siste året.
RF vs Marked: Regions har overgått markedet med 10.3 % det siste året.
Stabil pris: RF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RF med ukentlig volatilitet på 0.4958 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (23.37 $) er høyere enn rettferdig pris (23.05 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (23.37 $) er 1.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.72) er lavere enn for sektoren som helhet (63.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.72) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for sektoren som helhet (1.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.03) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.03) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.42) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.42) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.06 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.9%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.36%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.44% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.44 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.44 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (42.67%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
