Bedriftsanalyse Reinsurance Group of America, Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 4.25 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 71.37 %.
Ulemper
- Prisen (201.61 $) er høyere enn virkelig verdi (137.59 $)
- Utbytte (1.65%) er under sektorgjennomsnittet (2.82%).
- Aksjens avkastning det siste året (-1.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (28.79%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.29%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Reinsurance Group of America, Incorporated | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.8% | 4.5% | 4% |
| 90 dager | -16.4% | 10.7% | -6.8% |
| 1 år | -1.6% | 28.8% | 11.1% |
RGA vs Sektor: Reinsurance Group of America, Incorporated har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -30.39 % det siste året.
RGA vs Marked: Reinsurance Group of America, Incorporated har klart dårligere enn markedet med -12.68 % det siste året.
Stabil pris: RGA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RGA med ukentlig volatilitet på -0.0309 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (201.61 $) er høyere enn rettferdig pris (137.59 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (201.61 $) er 31.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.82) er lavere enn for sektoren som helhet (155.64).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.82) er lavere enn for markedet som helhet (96.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.3) er lavere enn for sektoren som helhet (2.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.3) er lavere enn for markedet som helhet (20.88).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.646) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.646) er lavere enn for markedet som helhet (16.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.05) er høyere enn for sektoren som helhet (-66.33).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.05) er lavere enn for markedet som helhet (27.39).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.55 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-52.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.29%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.21%) er lavere enn for markedet som helhet (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.663%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.39%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.663%) er lavere enn for markedet som helhet (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.65 % er under sektorgjennomsnittet '2.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.65 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.65 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (31.94%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
