Bedriftsanalyse Reinsurance Group of America, Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 4.8 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 71.37 %.
Ulemper
- Prisen (186.01 $) er høyere enn virkelig verdi (154.82 $)
- Utbytte (1.61%) er under sektorgjennomsnittet (2.68%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.9991%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (19.36%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Reinsurance Group of America, Incorporated | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.4% | -0.4% | 2.2% |
| 90 dager | -12.4% | 7.6% | -4.3% |
| 1 år | 1% | 19.4% | 10.6% |
RGA vs Sektor: Reinsurance Group of America, Incorporated har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -18.36 % det siste året.
RGA vs Marked: Reinsurance Group of America, Incorporated har klart dårligere enn markedet med -9.56 % det siste året.
Stabil pris: RGA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RGA med ukentlig volatilitet på 0.0192 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (186.01 $) er høyere enn rettferdig pris (154.82 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (186.01 $) er 16.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.97) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.97) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.18) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.18) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.581) er lavere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.581) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1750) er lavere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1750) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.47 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.93%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9786%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9786%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.61 % er under sektorgjennomsnittet '2.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.61 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.28%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
