Bedriftsanalyse Regis Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (21.1 $) er lavere enn rettferdig pris (27.35 $)
- Aksjens avkastning det siste året (108.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-23.23%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=908.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 75.27 % har økt over 5 år fra 17.41 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Regis Corporation | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -13.6% | -0.5% | 0.9% |
| 90 dager | 17.2% | -26.8% | 3.3% |
| 1 år | 108.9% | -23.2% | 21.4% |
RGS vs Sektor: Regis Corporation har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 132.14 % det siste året.
RGS vs Marked: Regis Corporation har overgått markedet med 87.56 % det siste året.
Stabil pris: RGS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RGS med ukentlig volatilitet på 2.09 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (21.1 $) er lavere enn rettferdig pris (27.35 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (21.1 $) er 29.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.1322) er lavere enn for sektoren som helhet (35.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.1322) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.212) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.212) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0593) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0593) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.84) er lavere enn for sektoren som helhet (49.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.84) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -30.58 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-30.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-54.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (908.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (908.01%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.52%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.01%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-7.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-7.99%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
