NYSE: RH - RH

Lønnsomhet i seks måneder: +40.67%
Sektor: Consumer Staples

Bedriftsanalyse RH

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (54.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.12%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=52.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.01%)

Ulemper

  • Prisen (413.95 $) er høyere enn virkelig verdi (62.58 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.02%).
  • Nåværende gjeldsnivå 89.68 % har økt over 5 år fra 19.08 %.

Lignende selskaper

Coty

Capri Holdings

Estee Lauder

Ctrip.com International Ltd.

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

RH Consumer Staples Indeks
7 dager -0.2% 2.5% 1.9%
90 dager 25% -29.1% 4.9%
1 år 54.3% -32.1% 24.9%

RH vs Sektor: RH har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 86.41 % det siste året.

RH vs Marked: RH har overgått markedet med 29.36 % det siste året.

Stabil pris: RH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: RH med ukentlig volatilitet på 1.04 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 45
P/S: 1.89
Mer data på RH

3.2. Inntekter

EPS 5.91
ROE 52.36%
ROA 2.7%
ROIC 22.2%
Ebitda margin 17.29%
Mer data på RH

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (413.95 $) er høyere enn rettferdig pris (62.58 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (413.95 $) er 84.9 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (45) er høyere enn for sektoren som helhet (37.71).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (45) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-19.3) er lavere enn for sektoren som helhet (16.16).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-19.3) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.89) er lavere enn for sektoren som helhet (3.92).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.89) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.82) er lavere enn for sektoren som helhet (24.94).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.82) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.4 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.4%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.53%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (52.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (52.01%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (52.36%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.87%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.7%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.2%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (89.68%) er ganske høy i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 19.08 % til 89.68 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 2913.4%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.02%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (43.75%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
06.06.2023 DEMILIO MARK S
Director		 Salg 267.35 534 700 2 000
12.01.2023 Belling Keith
Director		 Salg 319.52 159 760 500
11.01.2023 Belling Keith
Director		 Salg 314.64 314 640 1 000
11.01.2023 Preston Jack M
CHIEF FINANCIAL OFFICER		 Salg 315.75 3 157 500 10 000
11.01.2023 Preston Jack M
CHIEF FINANCIAL OFFICER		 Kjøpe 61.3 268 433 4 379

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum RH

Gå til kampanjeforumet "RH" ⇨

9.3. Kommentarer