Bedriftsanalyse RH
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (34.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.25%).
Ulemper
- Prisen (357.56 $) er høyere enn virkelig verdi (62.58 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.89%).
- Nåværende gjeldsnivå 89.68 % har økt over 5 år fra 19.08 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=52.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.71%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 16:55 Wayfair sales dip in second quarter, loses customers
2.3. Markedseffektivitet
| RH | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.4% | -2.2% | -1.2% |
| 90 dager | -7.5% | -2.1% | -1.6% |
| 1 år | 34.6% | -3.2% | 16.9% |
RH vs Sektor: RH har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 37.81 % det siste året.
RH vs Marked: RH har overgått markedet med 17.66 % det siste året.
Stabil pris: RH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RH med ukentlig volatilitet på 0.6646 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (357.56 $) er høyere enn rettferdig pris (62.58 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (357.56 $) er 82.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (43.02) er høyere enn for sektoren som helhet (41.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (43.02) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-18.45) er lavere enn for sektoren som helhet (16.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-18.45) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.81) er lavere enn for sektoren som helhet (4.2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.81) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.34) er lavere enn for sektoren som helhet (26.3).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.34) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.4 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (15.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (52.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.71%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (52.36%) er høyere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.19%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.7%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.2%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.89%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (43.75%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2023 | DEMILIO MARK S Director |
Salg | 267.35 | 534 700 | 2 000 |
| 12.01.2023 | Belling Keith Director |
Salg | 319.52 | 159 760 | 500 |
| 11.01.2023 | Belling Keith Director |
Salg | 314.64 | 314 640 | 1 000 |
| 11.01.2023 | Preston Jack M CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Salg | 315.75 | 3 157 500 | 10 000 |
| 11.01.2023 | Preston Jack M CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Kjøpe | 61.3 | 268 433 | 4 379 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
