Bedriftsanalyse Transocean Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.47 $) er lavere enn rettferdig pris (5.87 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-31.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.85%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.6 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 38.88 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.49%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-9.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Transocean Ltd | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.3% | 1.8% | 0.6% |
| 90 dager | -10.2% | -42.2% | 7% |
| 1 år | -31.9% | -44.8% | 31.9% |
RIG vs Sektor: Transocean Ltd har overgått «Energy»-sektoren med 12.91 % det siste året.
RIG vs Marked: Transocean Ltd har klart dårligere enn markedet med -63.82 % det siste året.
Stabil pris: RIG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RIG med ukentlig volatilitet på -0.6142 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.47 $) er lavere enn rettferdig pris (5.87 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.47 $) er 31.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.65) er høyere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.65) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4689) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4689) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.72) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.72) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.9) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.9) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.86 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-9.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-9.16%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.71%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-2.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-2.24%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.21.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Mohn Frederik Wilhelm Director |
Kjøpe | 4.13 | 6 195 000 | 1 500 000 |
| 13.02.2023 | Adamson Keelan PRESIDENT AND COO |
Salg | 7.15 | 357 686 | 50 026 |
| 09.02.2023 | THIGPEN JEREMY D CEO |
Kjøpe | 7.33 | 10 281 100 | 1 402 610 |
| 09.02.2023 | Mey Mark-Anthony Lovell EVP & CFO |
Kjøpe | 7.33 | 3 965 570 | 541 006 |
| 09.02.2023 | Adamson Keelan PRESIDENT AND COO |
Kjøpe | 7.33 | 3 084 350 | 420 784 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
