NYSE: RL - Ralph Lauren Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: +23.3%
Sektor: Consumer Staples

Bedriftsanalyse Ralph Lauren Corporation

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (112.5 $) er lavere enn rettferdig pris (213.65 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (55.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.48%).

Ulemper

  • Utbytte (1.78%) er under sektorgjennomsnittet (2.99%).
  • Nåværende gjeldsnivå 40.52 % har økt over 5 år fra 5.02 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.01%)

Lignende selskaper

British American Tobacco

Mcdonalds

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Ralph Lauren Corporation Consumer Staples Indeks
7 dager 0.1% -3.4% -1.7%
90 dager 23.9% -26.4% 4.4%
1 år 55.4% -26.5% 25.5%

RL vs Sektor: Ralph Lauren Corporation har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 81.92 % det siste året.

RL vs Marked: Ralph Lauren Corporation har overgått markedet med 29.97 % det siste året.

Stabil pris: RL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: RL med ukentlig volatilitet på 1.07 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 18.82
P/S: 1.83
Mer data på RL

3.2. Inntekter

EPS 9.72
ROE 26.48%
ROA 9.65%
ROIC 18.7%
Ebitda margin 16%
Mer data på RL

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (112.5 $) er lavere enn rettferdig pris (213.65 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (112.5 $) er 89.9 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.82) er lavere enn for sektoren som helhet (37.88).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.82) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.96) er lavere enn for sektoren som helhet (18.32).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.96) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.83) er lavere enn for sektoren som helhet (3.94).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.83) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.42) er lavere enn for sektoren som helhet (25.1).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.42) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10 % de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (23.65%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (23.65%) overstiger avkastningen for sektoren (4.01%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.01%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.48%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.89%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.65%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.7%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (40.52%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 5.02 % til 40.52 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 413.94%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.78 % er under sektorgjennomsnittet '2.99%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.78 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.78 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.11%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
08.11.2024 Lauren David R.
Officer		 Kjøpe 221.7 1 255 490 5 663
24.05.2024 Nielsen Jane
COO		 Salg 171.25 11 515 400 67 243
27.11.2023 Louvet Patrice
President and CEO		 Salg 124.93 11 962 500 95 754
10.07.2023 Louvet Patrice
President and CEO		 Salg 125 1 159 000 9 272
06.01.2021 Louvet Patrice
President and CEO		 Salg 107.86 9 391 260 87 069

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Ralph Lauren Corporation

Gå til kampanjeforumet "Ralph Lauren Corporation" ⇨

9.3. Kommentarer