Bedriftsanalyse RLI Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Ulemper
- Prisen (75.94 $) er høyere enn virkelig verdi (43.87 $)
- Utbytte (2.13%) er under sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Aksjens avkastning det siste året (-48.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.67 % har økt over 5 år fra 4.21 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| RLI Corp. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2% | 3.2% | -4.1% |
| 90 dager | -15.7% | 2.9% | -8.2% |
| 1 år | -48.7% | 20.2% | 8.2% |
RLI vs Sektor: RLI Corp. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -68.93 % det siste året.
RLI vs Marked: RLI Corp. har klart dårligere enn markedet med -56.89 % det siste året.
Stabil pris: RLI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RLI med ukentlig volatilitet på -0.9363 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (75.94 $) er høyere enn rettferdig pris (43.87 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (75.94 $) er 42.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.03) er lavere enn for sektoren som helhet (63.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.03) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.33) er høyere enn for sektoren som helhet (1.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.33) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (53.53) er høyere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (53.53) er høyere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (644.61) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (644.61) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 24.02 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (24.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.55%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.97%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.13 % er under sektorgjennomsnittet '2.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (45.99%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2024 | Bryant Todd Wayne CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Kjøpe | 65.59 | 508 323 | 7 750 |
| 29.08.2024 | Kliethermes Craig W CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Kjøpe | 75.66 | 1 324 050 | 17 500 |
| 06.05.2024 | Davis Seth Anthony VICE PRESIDENT, CONTROLLER |
Kjøpe | 146.98 | 22 047 | 150 |
| 02.05.2024 | MEDINI PAUL BENNETT Director |
Kjøpe | 146.34 | 107 121 | 732 |
| 28.11.2023 | Davis Seth Anthony VICE PRESIDENT, CONTROLLER |
Kjøpe | 57.09 | 342 540 | 6 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
