Bedriftsanalyse Rollins
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 22.46 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.35 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=37.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.56%)
Ulemper
- Prisen (36.1 $) er høyere enn virkelig verdi (11.94 $)
- Utbytte (1.24%) er under sektorgjennomsnittet (1.55%).
- Aksjens avkastning det siste året (-17.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Rollins | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -23.1% | -5.3% | 1.6% |
| 90 dager | -27.7% | -10.5% | 4.3% |
| 1 år | -17.5% | 2.7% | 27% |
ROL vs Sektor: Rollins har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -20.26 % det siste året.
ROL vs Marked: Rollins har klart dårligere enn markedet med -44.54 % det siste året.
Stabil pris: ROL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ROL med ukentlig volatilitet på -0.337 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (36.1 $) er høyere enn rettferdig pris (11.94 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (36.1 $) er 66.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (48.43) er høyere enn for sektoren som helhet (34.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (48.43) er høyere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (18.23) er høyere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (18.23) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.85) er høyere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.85) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (30.66) er høyere enn for sektoren som helhet (14.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (30.66) er høyere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-59.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (37.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (37.64%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.76%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.03%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.24 % er under sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.24 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.24 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (60.78%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | Chandler Elizabeth B CORPORATE SECRETARY |
Salg | 50.74 | 237 717 | 4 685 |
| 05.06.2024 | Krause Kenneth D. EXEC. VP, CFO AND TREASURER |
Salg | 47.5 | 158 223 | 3 331 |
| 29.02.2024 | Hornfeck Traci PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER |
Salg | 43.48 | 116 396 | 2 677 |
| 21.02.2024 | Chandler Elizabeth B CORPORATE SECRETARY |
Salg | 41.05 | 410 500 | 10 000 |
| 18.09.2023 | Gahlhoff Jerry Jr. PRESIDENT & CEO |
Salg | 38 | 266 000 | 7 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
