Bedriftsanalyse RPM International Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (17.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.65%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.57 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 46.42 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Ulemper
- Prisen (122.12 $) er høyere enn virkelig verdi (60.55 $)
- Utbytte (1.58%) er under sektorgjennomsnittet (2.36%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| RPM International Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | -1.1% | 0.5% |
| 90 dager | -2.3% | -40.5% | 3.8% |
| 1 år | 17.7% | -37.7% | 23.4% |
RPM vs Sektor: RPM International Inc. har overgått «Materials»-sektoren med 55.38 % det siste året.
RPM vs Marked: RPM International Inc. har klart dårligere enn markedet med -5.66 % det siste året.
Stabil pris: RPM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RPM med ukentlig volatilitet på 0.3409 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (122.12 $) er høyere enn rettferdig pris (60.55 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (122.12 $) er 50.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.65) er høyere enn for sektoren som helhet (24.56).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.65) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.77) er høyere enn for sektoren som helhet (5.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.77) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.98) er lavere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.98) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.54) er høyere enn for sektoren som helhet (11.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.54) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.66 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (444.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.3%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.8%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.73%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.58 % er under sektorgjennomsnittet '2.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.58 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.58 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.41%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
