Bedriftsanalyse Range Resources
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (40.14 $) er lavere enn rettferdig pris (44.3 $)
- Aksjens avkastning det siste året (21.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.6%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.79 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 48.56 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.62%)
Ulemper
- Utbytte (0.9249%) er under sektorgjennomsnittet (4.24%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Range Resources | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | -18.1% | -1.2% |
| 90 dager | 15.7% | -18.5% | -6.6% |
| 1 år | 21.3% | -16.6% | 6.9% |
RRC vs Sektor: Range Resources har overgått «Energy»-sektoren med 37.86 % det siste året.
RRC vs Marked: Range Resources har overgått markedet med 14.36 % det siste året.
Stabil pris: RRC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RRC med ukentlig volatilitet på 0.409 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (40.14 $) er lavere enn rettferdig pris (44.3 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (40.14 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 10.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.44) er lavere enn for sektoren som helhet (14.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.44) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.95) er høyere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.95) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.88) er høyere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.88) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.93) er høyere enn for sektoren som helhet (8).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.93) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -44.48 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-44.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3449.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.13%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.09%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.07%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9249 % er under sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9249 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9249 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.87%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
