Bedriftsanalyse Regal Rexnord Corporation
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (134.49 $) er høyere enn virkelig verdi (6.87 $)
- Utbytte (0.9306%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (-21.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-15.08%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.59 % har økt over 5 år fra 27.31 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.9047%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Regal Rexnord Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.1% | -8.9% | -3.1% |
| 90 dager | -20.7% | -25.2% | -0.7% |
| 1 år | -21.2% | -15.1% | 17.6% |
RRX vs Sektor: Regal Rexnord Corporation har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -6.13 % det siste året.
RRX vs Marked: Regal Rexnord Corporation har klart dårligere enn markedet med -38.8 % det siste året.
Stabil pris: RRX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RRX med ukentlig volatilitet på -0.4078 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (134.49 $) er høyere enn rettferdig pris (6.87 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (134.49 $) er 94.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.28) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.28) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.55) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.55) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.58) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.58) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (42) er høyere enn for sektoren som helhet (14.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (42) er høyere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -26.06 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-26.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.9047%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.9047%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.372%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.372%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9306 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9306 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9306 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.59%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2024 | Valentyn Thomas E EVP, General Counsel & Sec.* |
Salg | 166.09 | 320 720 | 1 931 |
| 22.02.2024 | Valentyn Thomas E EVP, General Counsel & Sec.* |
Kjøpe | 84.39 | 624 824 | 7 404 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
