Bedriftsanalyse Reliance Steel & Aluminum Co.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (274.8 $) er lavere enn rettferdig pris (332.98 $)
- Aksjens avkastning det siste året (3.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.65%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.36 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.02 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Ulemper
- Utbytte (1.37%) er under sektorgjennomsnittet (2.36%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Reliance Steel & Aluminum Co. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | -1.1% | 0.9% |
| 90 dager | -2.3% | -40.5% | 3.3% |
| 1 år | 3.4% | -37.7% | 21.4% |
RS vs Sektor: Reliance Steel & Aluminum Co. har overgått «Materials»-sektoren med 41.01 % det siste året.
RS vs Marked: Reliance Steel & Aluminum Co. har klart dårligere enn markedet med -18 % det siste året.
Stabil pris: RS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RS med ukentlig volatilitet på 0.0645 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (274.8 $) er lavere enn rettferdig pris (332.98 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (274.8 $) er 21.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.49) er lavere enn for sektoren som helhet (24.56).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.49) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.16) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.16) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.55) er lavere enn for sektoren som helhet (11.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.55) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 52.39 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (52.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (444.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.3%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.67%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.37 % er under sektorgjennomsnittet '2.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.37 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.82%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
