Bedriftsanalyse Rentokil Initial plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.67 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 48.79 %.
Ulemper
- Prisen (21.39 $) er høyere enn virkelig verdi (1.19 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-30.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-22.5%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.32%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Rentokil Initial plc | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.8% | -8.5% | -2.1% |
| 90 dager | -18.8% | -31% | -7.6% |
| 1 år | -30.3% | -22.5% | 8.6% |
RTO vs Sektor: Rentokil Initial plc har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -7.8 % det siste året.
RTO vs Marked: Rentokil Initial plc har klart dårligere enn markedet med -38.89 % det siste året.
Stabil pris: RTO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RTO med ukentlig volatilitet på -0.5828 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (21.39 $) er høyere enn rettferdig pris (1.19 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (21.39 $) er 94.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (148.39) er høyere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (148.39) er høyere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (13.83) er høyere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (13.83) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.52) er høyere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.52) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (43.97) er høyere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (43.97) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.97 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.32%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.42%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.93% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.93 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.93 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.76%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
